Modern Portfolio

Optimizarea portofoliilor de stoc utilizând frontieră eficient teoriei moderne a portofoliului de.

Aplicatia Portofoliu Modern oferă utilizatorilor puterea de teoria portofoliului moderne la indemana. Această aplicație permite utilizatorilor să se potrivească cel mai bine de risc și retur pragurile lor cu vehicule de investiții tradiționale, cum ar fi stocurile. Utilizatorii pot adăuga orice număr de cotații care variază de la străini, de uz casnic, stocuri, ETF-uri și mai mult. Mai mult, utilizatorii pot seta domeniul de aplicare și frecvența datelor de stabilire a prețurilor zilnice utilizate în cadrul modelului. Acest mediu de modelare dinamică optimizează portofoliul de risc si randament machiaj spre deosebire de orice alt cauza vitezei și flexibilitatea. Modern Portofoliu oferă utilizatorilor posibilitatea de a alocărilor de cotații-set pre. Rezultatele sunt afișate pe un grafic interactiv oferind utilizatorilor puterea de a alege ceea ce ei vor să vadă.

Teoria modernă a portofoliului este utilizat de către profesioniștii din domeniul financiar, ca o măsură de a maximiza randamentul așteptat un portofoliu in timp ce minimizarea riscurilor acesteia. Acest concept câștigător Nobel a fost dezvoltat în anii 1950 de către Harry Markowitz. Teoria Markowitz explică faptul că un investitor poate reduce riscul de la un portofoliu de exploatație combinații de instrumente care nu sunt perfect corelate. Prin urmare, un portofoliu diversificat reduce riscul de portofoliu.

Fiecare combinație de active din portofoliul sunt reprezentate grafic de risc și randamentul așteptat. Graficul grafic afișează o parabolă stânga în formă numit frontiera eficientă. Frontiera eficientă reprezintă cea mai posibilă optimizarea portofoliilor de risc și retur exterior. Investitorii pot folosi aceste portofolii pentru a optimiza așteptările lor de risc și să se întoarcă cu un anumit set de stocuri public tranzacționate.